
以1.25的收盘价为依据,建立了一个10万元的模拟帐户。
帐户起始日: 1月25日
帐户起始净值: 100000
起始日沪深300指数: 5077.43
起始日组合份额净值: 118413.1
起始日组合折价:15.55%
时间 历史交易 成交价 成交量 成交额 费用 本次盈亏 现金余额
08/01/25 投入资金 0.000 0 +100,000.00 0.00 0.00 100000.00
08/01/27 买入瑞福进取 1.192 23490 -28,000.08 0.00 0.00 71999.92
08/01/27 买入基金景福 2.122 10368 -22,000.90 0.00 0.00 49999.02
08/01/27 买入基金安信 2.358 2969 -7,000.90 0.00 0.00 42998.12
08/01/27 买入基金天华 2.064 7752 -16,000.13 0.00 0.00 26997.99
08/01/27 买入基金银丰 1.709 5851 -9,999.36 0.00 0.00 16998.63
08/01/27 买入基金裕阳 2.877 5908 -16,997.32 0.00 0.00 1.32
2.5 跟踪观察:
经过一个多星期的跟踪, 这个组合的表现:
组合最新市值:101299.4 增幅 +1.30%
期初组合份额净值和: 118413.1 最新组合份额净值和: 114930.9 增幅: -2.94%
沪深300 期初: 5077.43 最新: 4921.83 增幅: -3.06%
组合份额净值表现与沪深300偏差: 0.12%
组合折价: -11.86%
以后此组合将命名为"瑞封组合"。
标签:
封基
分类: 封闭基金
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