瑞福进取与封基组合模拟投资跟踪08.02.22
[原创 2008-02-23 18:02:54]
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瑞封组合跟踪情况(2008-02-22) | |||||
| 起始日期： | 2008-1-25 | 当前日期： | 2008-2-22 | ||
| 期初市值 | 100000 | 最新市值： | 97502.879 | 增幅： | -2.50% |
| 期初份额净值和 | 118414.4 | 最新份额净值和 | 110347.68 | 增幅： | -6.81% |
| 期初沪深300 | 5077.43 | 最新沪深300： | 4702.24 | 增幅： | -7.39% |
| 组合份额净值表现与沪深300偏差： | 0.58% | ||||
| 期初组合折价： | -15.55% | 最新折价率： | -11.64% | ||
分类: 封闭基金
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